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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 727.00 | 24 356.00 | 77 371.00 | 101 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 271.00 | 45 325.00 | 144 946.00 | 190 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 715.00 | | 851 715.00 | 851 715.00 |
BZ Autres créances | 275 036.00 | | 275 036.00 | 275 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 297 013.00 | | 297 013.00 | 297 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 456.00 | | 1 447 456.00 | 1 447 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 727.00 | 45 325.00 | 1 592 403.00 | 1 637 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 500.00 | 200 000.00 | | 210 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 017.00 | 4 994.00 | | 10 017.00 |
DH Report à nouveau | 18 368.00 | 13 292.00 | | 18 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 824.00 | 100 441.00 | | 210 824.00 |
DL TOTAL (I) | 449 710.00 | 318 728.00 | | 449 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 908.00 | 73 439.00 | | 150 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 247.00 | 75 523.00 | | 128 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 668.00 | 278 060.00 | | 400 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 429.00 | 197 104.00 | | 360 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | 27 560.00 | 2 400.00 | | 27 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 681.00 | 56 522.00 | | 37 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 693.00 | 683 047.00 | | 1 142 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 403.00 | 1 001 775.00 | | 1 592 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 363.00 | 8 100.00 | 2 594 463.00 | 2 586 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 363.00 | 8 100.00 | 2 594 463.00 | 2 586 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 095.00 | |
GE Autres charges | | | 9 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 996.00 | | | 110 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 649.00 | | | 111 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 343.00 | | | 98 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 567.00 | | | -83 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 786.00 | -154 958.00 | | -155 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 558.00 | 1 431 609.00 | | 2 705 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 734.00 | 1 331 168.00 | | 2 494 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 824.00 | 100 441.00 | | 210 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 360 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 247.00 | 128 247.00 | | 128 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 668.00 | 400 668.00 | | 400 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 908.00 | 46 277.00 | 104 631.00 | 150 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 429.00 | 360 429.00 | | 360 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 569.00 | 1 136 994.00 | 36 575.00 | 1 173 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 693.00 | 1 038 062.00 | 104 631.00 | 1 142 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |