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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 755.00 | 7 625.00 | 4 130.00 | 11 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 645.00 | 9 515.00 | 4 130.00 | 13 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
084 Disponibilités | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 147.00 | | 97 147.00 | 97 147.00 |
110 Total général Actif | 110 791.00 | 9 515.00 | 101 276.00 | 110 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 575.00 | 100 413.00 | | 106 575.00 |
222 Production stockée | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 253.00 | 100 415.00 | | 134 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 304.00 | 25 233.00 | | 35 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 32 151.00 | 30 839.00 | | 32 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 480.00 | 4 690.00 | | 5 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 100.00 | 24 060.00 | | 30 100.00 |
252 Charges sociales | 23 334.00 | 19 400.00 | | 23 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 923.00 | 360.00 | | 923.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 794.00 | 104 584.00 | | 126 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 459.00 | -4 169.00 | | 7 459.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 59.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 49.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 650.00 | -4 110.00 | | 6 650.00 |