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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 025.00 | 3 087.00 | 1 938.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 741.00 | 210 717.00 | 2 429 023.00 | 2 639 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 190.00 | 252 500.00 | 56 690.00 | 309 190.00 |
BZ Autres créances | 875 007.00 | 665 212.00 | 209 795.00 | 875 007.00 |
CF Disponibilités | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 702.00 | 917 712.00 | 291 990.00 | 1 209 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 444.00 | 1 128 429.00 | 2 721 014.00 | 3 849 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 634 715.00 | 207 630.00 | 2 427 085.00 | 2 634 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 396.00 | 2 227 396.00 | | 2 227 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 771 075.00 | | | 771 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
DG Autres réserves | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
DH Report à nouveau | -833 142.00 | -752 365.00 | | -833 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 203.00 | -80 776.00 | | -264 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 436.00 | 1 436 565.00 | | 1 943 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 552.00 | 488 095.00 | | 691 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 797.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 364.00 | 74 150.00 | | 84 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 577.00 | 564 042.00 | | 777 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 014.00 | 2 000 607.00 | | 2 721 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 909.00 | 114 689.00 | | 271 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 914.00 | 66 736.00 | | 98 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 117.00 | 147 513.00 | | 363 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 203.00 | -80 776.00 | | -264 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 674.00 | | 771 085.00 | 1 959 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 018.00 | 2 639 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 018.00 | 5 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 630.00 | | 771 085.00 | 1 863 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 594.00 | 205 748.00 | | 919 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 594.00 | 205 748.00 | | 919 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 990.00 | | 301 990.00 | 301 990.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 791 780.00 | 32 000.00 | 759 780.00 | 791 780.00 |
VI Groupe et associés | 691 552.00 | 185 884.00 | 505 667.00 | 691 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 197.00 | 39 427.00 | 1 144 770.00 | 1 184 197.00 |
VW T.V.A. | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 577.00 | 271 909.00 | 505 667.00 | 777 577.00 |