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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 115.00 | | 786 115.00 | 786 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 115.00 | | 786 115.00 | 786 115.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 730.00 | | 787 730.00 | 787 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 786 115.00 | | | 786 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 6 579.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 924.00 | 8 789.00 | | -13 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 070.00 | -29 293.00 | | 783 070.00 |
DL TOTAL (I) | 770 245.00 | -12 824.00 | | 770 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 844.00 | 9 344.00 | | 15 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 2 130.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 1 600.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 485.00 | 13 108.00 | | 17 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 730.00 | 284.00 | | 787 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 485.00 | 13 108.00 | | 17 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 115.00 | 1.00 | | 786 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045.00 | 29 294.00 | | 3 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 070.00 | -29 293.00 | | 783 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 744.00 | | 786 115.00 | 7 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 744.00 | 786 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 744.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 786 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 115.00 | 786 115.00 | | 786 115.00 |
VI Groupe et associés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 115.00 | 786 115.00 | | 786 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |