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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 547.00 | 86 222.00 | 40 324.00 | 126 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 570.00 | 62 715.00 | 54 855.00 | 117 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 717.00 | 148 938.00 | 95 779.00 | 244 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 443.00 | 148 938.00 | 194 505.00 | 343 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 56 398.00 | 51 301.00 | | 56 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 668.00 | 5 097.00 | | 36 668.00 |
DL TOTAL (I) | 98 016.00 | 61 348.00 | | 98 016.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 851.00 | 19 599.00 | | 11 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 336.00 | 26 853.00 | | 45 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 556.00 | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 336.00 | 28 745.00 | | 37 336.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 758.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 489.00 | 76 511.00 | | 96 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 505.00 | 137 860.00 | | 194 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 091.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 2 094.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 677.00 | -2 094.00 | | 19 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 800.00 | 185 265.00 | | 277 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 132.00 | 180 168.00 | | 241 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 668.00 | 5 097.00 | | 36 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 154.00 | 37 091.00 | 13 308.00 | 125 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 154.00 | 37 092.00 | 13 308.00 | 125 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 851.00 | 7 870.00 | 3 981.00 | 11 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 383.00 | 58 783.00 | 600.00 | 59 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 489.00 | 92 508.00 | 3 981.00 | 96 489.00 |