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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 853.00 | 1 378.00 | 475.00 | 1 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 667.00 | 98 290.00 | 21 377.00 | 119 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 520.00 | 99 668.00 | 21 852.00 | 121 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
084 Disponibilités | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 598.00 | | 95 598.00 | 95 598.00 |
110 Total général Actif | 217 118.00 | 99 668.00 | 117 451.00 | 217 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 544.00 | 180 498.00 | | 200 544.00 |
222 Production stockée | 4 215.00 | 1 838.00 | | 4 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 309.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3 012.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 762.00 | 189 657.00 | | 204 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 842.00 | 81 658.00 | | 87 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | -66.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 55 629.00 | 52 771.00 | | 55 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 2 219.00 | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 727.00 | 27 832.00 | | 29 727.00 |
252 Charges sociales | 13 609.00 | 6 203.00 | | 13 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 494.00 | 13 746.00 | | 13 494.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 202 822.00 | 184 378.00 | | 202 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 941.00 | 5 279.00 | | 1 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 461.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 667.00 | 4 817.00 | | 1 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |