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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 3 230.00 | 1 393.00 | 4 623.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 653.00 | 3 230.00 | 1 423.00 | 4 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
084 Disponibilités | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
110 Total général Actif | 19 031.00 | 3 230.00 | 15 801.00 | 19 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 563.00 | 51 529.00 | | 47 563.00 |
222 Production stockée | 2 100.00 | -3 620.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 616.00 | | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 279.00 | 47 909.00 | | 50 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 748.00 | 5 573.00 | | 4 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | 1 000.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 15 823.00 | 15 313.00 | | 15 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 441.00 | | 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | 16 050.00 | | 20 700.00 |
252 Charges sociales | 8 312.00 | 8 065.00 | | 8 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 607.00 | 648.00 | | 607.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 721.00 | 47 090.00 | | 50 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -441.00 | 819.00 | | -441.00 |
280 Produits financiers | 679.00 | 61.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 132.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202.00 | 659.00 | | 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 251.00 | | | 3 251.00 |