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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 040.00 | 68 842.00 | 32 198.00 | 101 040.00 |
040 Immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 842.00 | 68 842.00 | 40 000.00 | 108 842.00 |
060 Stock marchandises | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
072 Créances – Autres | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
084 Disponibilités | 229 487.00 | | 229 487.00 | 229 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 264.00 | | 298 264.00 | 298 264.00 |
110 Total général Actif | 407 105.00 | 68 842.00 | 338 264.00 | 407 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 617.00 | | | 229 617.00 |
230 Autres produits | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 817.00 | | | 247 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 030.00 | | | -22 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 703.00 | | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
252 Charges sociales | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 926.00 | | | 298 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 109.00 | | | -51 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 292.00 | | | -48 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |