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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 115.00 | 3 907.00 | 19 208.00 | 23 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 899.00 | 3 907.00 | 422 992.00 | 426 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 512.00 | | 238 512.00 | 238 512.00 |
BZ Autres créances | 673 409.00 | | 673 409.00 | 673 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 154 429.00 | | 154 429.00 | 154 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 807.00 | | 1 078 807.00 | 1 078 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 706.00 | 3 907.00 | 1 501 799.00 | 1 505 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 946.00 | | | 946.00 |
CU Autres participations | 402 688.00 | | 402 688.00 | 402 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 531 583.00 | 332 386.00 | | 531 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 587.00 | 199 197.00 | | 265 587.00 |
DL TOTAL (I) | 832 370.00 | 566 783.00 | | 832 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 329.00 | 295 259.00 | | 449 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | 366.00 | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 896.00 | 39 565.00 | | 41 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 943.00 | 82 976.00 | | 114 943.00 |
EA Autres dettes | 59 343.00 | 5 530.00 | | 59 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 429.00 | 423 697.00 | | 669 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 799.00 | 990 480.00 | | 1 501 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 455.00 | 158 196.00 | | 331 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 627.00 | | 421 627.00 | 421 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 627.00 | | 421 627.00 | 421 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 787.00 | 21 059.00 | | 20 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 130.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 130.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -130.00 | | -38.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 443.00 | 21 411.00 | | 28 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | 12 053.00 | | 9 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 603.00 | 569 939.00 | | 693 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 016.00 | 370 743.00 | | 428 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 587.00 | 199 197.00 | | 265 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 141.00 | | 1 757.00 | 425 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 357.00 | | 757.00 | 22 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 784.00 | | 1 000.00 | 402 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449.00 | 2 458.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | 2 458.00 | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 238 512.00 | 238 512.00 | | 238 512.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 967.00 | 110 993.00 | 322 778.00 | 448 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 984.00 | 660 984.00 | | 660 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 324.00 | 916 324.00 | | 916 324.00 |
VW T.V.A. | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 429.00 | 331 455.00 | 322 778.00 | 669 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 657.00 | 7 808.00 | | 10 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 363.00 | 26 536.00 | | 18 363.00 |
ST Autres comptes | 83 553.00 | 79 376.00 | | 83 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 973.00 | 43 862.00 | | 46 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 292.00 | 11 966.00 | | 11 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | 379.00 | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 027.00 | 8 187.00 | | 11 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 109.00 | 78 405.00 | | 79 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 686.00 | 2 023.00 | | 14 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 181.00 | 161 740.00 | | 160 181.00 |