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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 4 604.00 | 7.00 | 4 612.00 |
040 Immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 174.00 | 4 604.00 | 222 569.00 | 227 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
084 Disponibilités | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 227.00 | | 149 227.00 | 149 227.00 |
110 Total général Actif | 376 401.00 | 4 604.00 | 371 797.00 | 376 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 246.00 | 284 845.00 | | 385 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 168.00 | 6 100.00 | | 20 168.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 422.00 | 290 950.00 | | 405 422.00 |
242 Autres charges externes. | 119 188.00 | 74 039.00 | | 119 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 474.00 | 12 508.00 | | 11 474.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 412.00 | 150 416.00 | | 174 412.00 |
252 Charges sociales | 52 524.00 | 43 436.00 | | 52 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 899.00 | 5 227.00 | | 3 899.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 114.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 500.00 | 285 738.00 | | 361 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 922.00 | 5 212.00 | | 43 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
294 Charges financières | 951.00 | 1 313.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 640.00 | 3 899.00 | | 35 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 938.00 | | | 237 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |