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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 274.00 | 4 610.00 | 664.00 | 5 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 648.00 | 33 615.00 | 11 032.00 | 44 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 922.00 | 38 226.00 | 156 696.00 | 194 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 301.00 | 38 226.00 | 171 075.00 | 209 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 605.00 | 21 226.00 | | 19 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 200.00 | -1 620.00 | | -31 200.00 |
DL TOTAL (I) | -6 094.00 | 25 105.00 | | -6 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 829.00 | 38 911.00 | | 25 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 912.00 | 70 720.00 | | 89 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 335.00 | 22 879.00 | | 30 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 085.00 | 13 935.00 | | 31 085.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 170.00 | 146 455.00 | | 177 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 075.00 | 171 561.00 | | 171 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 452.00 | 135 718.00 | | 176 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 716.00 | 15 267.00 | | 5 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 714.00 | 15 267.00 | | 6 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 633.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | 3 309.00 | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 3 942.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | 11 324.00 | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 554.00 | 104 436.00 | | 82 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 755.00 | 106 056.00 | | 113 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 200.00 | -1 620.00 | | -31 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 142.00 | | 754.00 | 201 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 973.00 | 194 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 975.00 | 49 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 144.00 | | 754.00 | 55 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 676.00 | 6 582.00 | 4 032.00 | 35 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 676.00 | 6 582.00 | 4 032.00 | 35 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 242.00 | 5 524.00 | 718.00 | 6 242.00 |
VI Groupe et associés | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 877.00 | 157 160.00 | 718.00 | 157 877.00 |