| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 163.00 | 95 454.00 | 18 709.00 | 114 163.00 |
BZ Autres créances | 422 560.00 | | 422 560.00 | 422 560.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 641.00 | 95 454.00 | 442 187.00 | 537 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 641.00 | 95 454.00 | 442 187.00 | 537 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 874.00 | | | -36 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 010.00 | -36 874.00 | | -77 010.00 |
DL TOTAL (I) | -58 884.00 | 18 125.00 | | -58 884.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 58 065.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 58 065.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 249.00 | 361 918.00 | | 381 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 21 614.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 021.00 | 80 329.00 | | 57 021.00 |
EA Autres dettes | | 81 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 071.00 | 546 170.00 | | 446 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 187.00 | 622 362.00 | | 442 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 071.00 | 546 170.00 | | 446 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -23.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 175.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 065.00 | 30 007.00 | | 23 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 065.00 | 30 012.00 | | 23 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 672.00 | 65 656.00 | | 64 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 12 500.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 672.00 | 78 156.00 | | 84 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 606.00 | -48 143.00 | | -61 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 844.00 | 298 324.00 | | 43 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 855.00 | 335 198.00 | | 120 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 010.00 | -36 874.00 | | -77 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | | | 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 066.00 | 20 000.00 | 23 066.00 | 58 066.00 |
6T Sur comptes clients | 80 280.00 | 15 175.00 | | 80 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 280.00 | 15 175.00 | | 80 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 345.00 | 35 175.00 | 23 066.00 | 138 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 23 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
VB T. V. A. | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
VC Groupe et associés | 397 252.00 | | | 397 252.00 |
VI Groupe et associés | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
VP Divers | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 724.00 | 536 724.00 | | 536 724.00 |
VW T.V.A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 072.00 | 446 072.00 | | 446 072.00 |