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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 21 167.00 | 128 833.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 000.00 | 21 167.00 | 135 833.00 | 157 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 588.00 | 120 096.00 | 186 492.00 | 306 588.00 |
BZ Autres créances | 165 542.00 | 30 000.00 | 135 542.00 | 165 542.00 |
CF Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 238.00 | 150 096.00 | 325 142.00 | 475 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 238.00 | 171 263.00 | 460 975.00 | 632 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 612.00 | | | 224 612.00 |
EA Autres dettes | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 413.00 | | | 454 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 975.00 | | | 460 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 413.00 | | | 454 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 140.00 | | 319 140.00 | 319 140.00 |
FG Production vendue services | 311 091.00 | | 311 091.00 | 311 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 231.00 | | 630 231.00 | 630 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 756.00 | |
GE Autres charges | | | 36 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 874.00 | | | 199 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 974.00 | | | -59 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 693.00 | | | 805 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 206.00 | | | 803 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 135.00 | | 151 108.00 | 372 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 242.00 | 157 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 892.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 730.00 | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 623.00 | | 151 108.00 | 362 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 948.00 | 56 544.00 | 262 325.00 | 226 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 058.00 | 56 544.00 | 260 435.00 | 225 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 248.00 | 35 756.00 | 31 908.00 | 116 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 248.00 | 65 756.00 | 31 908.00 | 116 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 248.00 | 65 756.00 | 31 908.00 | 116 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 756.00 | 31 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 472.00 | 162 472.00 | | 162 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
VB T. V. A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 528.00 | 110 528.00 | | 110 528.00 |
VI Groupe et associés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 353.00 | 141 353.00 | | 141 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 130.00 | 472 130.00 | 7 000.00 | 479 130.00 |
VW T.V.A. | 199 361.00 | 199 361.00 | | 199 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 413.00 | 454 413.00 | | 454 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
ST Autres comptes | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
YT Sous‐traitance | 311 597.00 | | | 311 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 046.00 | | | 126 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 623.00 | | | 396 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |