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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719.00 | 2 184.00 | 1 535.00 | 3 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 878 962.00 | | 878 962.00 | 878 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 560.00 | 15 353.00 | 3 355 208.00 | 3 370 560.00 |
BT Marchandises | 2 512 724.00 | | 2 512 724.00 | 2 512 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CF Disponibilités | 1 841 527.00 | | 1 841 527.00 | 1 841 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 431.00 | | 4 435 431.00 | 4 435 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 992.00 | 15 353.00 | 7 790 639.00 | 7 805 992.00 |
CU Autres participations | 2 473 710.00 | | 2 473 710.00 | 2 473 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 655.00 | | | 1 875 655.00 |
DK Provisions réglementées | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 654.00 | | | 1 926 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 354.00 | | | 3 870 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 093.00 | | | 1 197 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 649.00 | | | 744 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 986.00 | | | 5 863 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 639.00 | | | 7 790 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 270.00 | | | 3 991 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 130 480.00 | | 33 130 480.00 | 33 130 480.00 |
FG Production vendue services | 551 668.00 | | 551 668.00 | 551 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 682 148.00 | | 33 682 148.00 | 33 682 148.00 |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 682 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 763 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 140 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 345 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 336 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 149.00 | | | -106 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 729.00 | | | 718 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 796 869.00 | | | 33 796 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 921 214.00 | | | 31 921 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 655.00 | | | 1 875 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 982.00 | | 267 910.00 | 3 165 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 359.00 | | 3 353 672.00 | 61 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 359.00 | 1 973.00 | 3 370 560.00 | 61 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 3 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079.00 | | 1 613.00 | 4 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148 734.00 | | 266 297.00 | 3 148 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 332.00 | 1 994.00 | 1 973.00 | 15 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 1 994.00 | 1 973.00 | 2 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 596.00 | 495 596.00 | | 495 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718 729.00 | 718 729.00 | | 718 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 878 962.00 | 12 312.00 | 866 650.00 | 878 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870 354.00 | 1 997 639.00 | 592 690.00 | 3 870 354.00 |
VI Groupe et associés | 701 497.00 | 701 497.00 | | 701 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 257 769.00 | | | 1 257 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 948.00 | 88 298.00 | 867 650.00 | 955 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 986.00 | 3 991 270.00 | 592 690.00 | 5 863 986.00 |