| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | 20 000.00 | 37 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 677.00 | 9 873.00 | 1 804.00 | 11 677.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 773.00 | 29 873.00 | 38 900.00 | 68 773.00 |
060 Stock marchandises | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
072 Créances – Autres | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
084 Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
110 Total général Actif | 85 258.00 | 29 873.00 | 55 385.00 | 85 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 385.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 882.00 | 90 041.00 | | 85 882.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 293.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 367.00 | 90 334.00 | | 86 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 993.00 | 50 803.00 | | 55 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 698.00 | -1 322.00 | | -8 698.00 |
242 Autres charges externes. | 19 989.00 | 20 481.00 | | 19 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 1 079.00 | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 552.00 | 4 749.00 | | 4 552.00 |
252 Charges sociales | 1 573.00 | 1 887.00 | | 1 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | 870.00 | | 683.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 188.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 039.00 | 88 736.00 | | 85 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 328.00 | 1 598.00 | | 1 328.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | 1 230.00 | | 1 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 53.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160.00 | 315.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |