| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 671 901.00 | 668 388.00 | 3 513.00 | 671 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 580.00 | 328 658.00 | 80 922.00 | 409 580.00 |
AH Fonds commercial | 649 755.00 | | 649 755.00 | 649 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
AN Terrains | 202 707.00 | 26 337.00 | 176 369.00 | 202 707.00 |
AP Constructions | 636 676.00 | 230 370.00 | 406 306.00 | 636 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 287.00 | 748 580.00 | 273 707.00 | 1 022 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 420.00 | 293 014.00 | 92 406.00 | 385 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 867.00 | | 117 867.00 | 117 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 414.00 | | 333 414.00 | 333 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 768.00 | | 162 768.00 | 162 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 704 153.00 | 3 241 930.00 | 4 462 224.00 | 7 704 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341 129.00 | | 1 341 129.00 | 1 341 129.00 |
BN En cours de production de biens | 1 063 616.00 | | 1 063 616.00 | 1 063 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 687 104.00 | 128 237.00 | 2 558 867.00 | 2 687 104.00 |
BT Marchandises | 82 033.00 | | 82 033.00 | 82 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285 433.00 | 2 080 480.00 | 2 204 954.00 | 4 285 433.00 |
BZ Autres créances | 7 507 874.00 | 4 371 624.00 | 3 136 250.00 | 7 507 874.00 |
CF Disponibilités | 173 338.00 | | 173 338.00 | 173 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 224 128.00 | 6 580 341.00 | 10 643 787.00 | 17 224 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 944 473.00 | 9 822 271.00 | 15 122 202.00 | 24 944 473.00 |
CU Autres participations | 2 543 434.00 | 579 485.00 | 1 963 949.00 | 2 543 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 519 916.00 | 367 098.00 | 152 818.00 | 519 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 221 040.00 | 4 221 040.00 | | 4 221 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 837 935.00 | 10 800 705.00 | | 10 837 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 342.00 | 126 342.00 | | 126 342.00 |
DG Autres réserves | 426 627.00 | 426 627.00 | | 426 627.00 |
DH Report à nouveau | -10 997 893.00 | -8 468 092.00 | | -10 997 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 039.00 | -2 529 801.00 | | 103 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 717 090.00 | 4 576 821.00 | | 4 717 090.00 |
DP Provisions pour risques | 771 192.00 | 578 681.00 | | 771 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 192.00 | 578 681.00 | | 771 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595 007.00 | 5 430 027.00 | | 3 595 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 260.00 | 710.00 | | 496 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 238.00 | 4 148 174.00 | | 3 695 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 513.00 | 1 971 539.00 | | 1 469 513.00 |
EA Autres dettes | 239 693.00 | 37 750.00 | | 239 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 495 710.00 | 11 588 199.00 | | 9 495 710.00 |
ED (V) | 138 210.00 | 72 621.00 | | 138 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 122 202.00 | 16 816 322.00 | | 15 122 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 260.00 | | | 496 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 413.00 | 416 727.00 | 610 141.00 | 193 413.00 |
FD Production vendue biens | 5 083 166.00 | 13 178 144.00 | 18 261 310.00 | 5 083 166.00 |
FG Production vendue services | 11 305.00 | 313 891.00 | 325 195.00 | 11 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 884.00 | 13 908 762.00 | 19 196 646.00 | 5 287 884.00 |
FM Production stockée | | | 500 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 053 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 267 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 858 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 192.00 | |
GE Autres charges | | | 208 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 583 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 625.00 | 117 869.00 | | 133 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 883.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 600.00 | 509 376.00 | | 338 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 224.00 | 628 128.00 | | 472 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 370.00 | 1 816 732.00 | | 456 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 107.00 | 2 279 958.00 | | 360 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 739.00 | 4 096 690.00 | | 841 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 515.00 | -3 468 561.00 | | -369 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 066.00 | -43 512.00 | | -86 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 592 538.00 | 21 533 018.00 | | 20 592 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 489 499.00 | 24 062 819.00 | | 20 489 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 039.00 | -2 529 801.00 | | 103 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 861 423.00 | | 389 474.00 | 7 861 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670 135.00 | | 7 919.00 | 1 670 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 316.00 | 3 057 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 190.00 | 519 554.00 | 7 704 153.00 | 27 190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 486 237.00 | 1 191 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 190.00 | | 2 364 955.00 | 27 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 687.00 | | 61 878.00 | 1 027 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 031.00 | | 281 114.00 | 2 111 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 571.00 | | 38 562.00 | 3 052 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 244.00 | 326 891.00 | 474 691.00 | 2 810 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380 617.00 | 129 560.00 | 474 691.00 | 1 380 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 686.00 | 21 972.00 | | 306 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 941.00 | 175 360.00 | | 1 122 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 681.00 | 205 192.00 | 12 681.00 | 578 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 830.00 | 128 237.00 | 161 830.00 | 161 830.00 |
6T Sur comptes clients | 2 184 493.00 | 272 693.00 | 376 706.00 | 2 184 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 332 863.00 | 54 761.00 | 16 000.00 | 4 332 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 283 934.00 | 455 691.00 | 579 799.00 | 7 283 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 862 615.00 | 660 882.00 | 592 480.00 | 7 862 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 238.00 | 3 695 238.00 | | 3 695 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 087.00 | 572 087.00 | | 572 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 057.00 | 657 057.00 | | 657 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 693.00 | 239 693.00 | | 239 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 414.00 | | 333 414.00 | 333 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 768.00 | 16 350.00 | 146 418.00 | 162 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 798.00 | 2 367 798.00 | | 2 367 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917 636.00 | | 1 917 636.00 | 1 917 636.00 |
VB T. V. A. | 541 318.00 | 541 318.00 | | 541 318.00 |
VC Groupe et associés | 6 321 762.00 | 482 981.00 | 5 838 782.00 | 6 321 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 346.00 | 372 346.00 | | 372 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 222 660.00 | 1 285 275.00 | 1 937 386.00 | 3 222 660.00 |
VI Groupe et associés | 496 260.00 | 496 260.00 | | 496 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 069.00 | 555 069.00 | | 555 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 373 090.00 | 4 136 840.00 | 8 236 250.00 | 12 373 090.00 |
VW T.V.A. | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 495 710.00 | 7 558 325.00 | 1 937 386.00 | 9 495 710.00 |