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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 612.00 | 3 439.00 | 2 172.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 411.00 | 4 728.00 | 287 683.00 | 292 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
BZ Autres créances | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
CF Disponibilités | 113 671.00 | | 113 671.00 | 113 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 530.00 | 4 728.00 | 489 801.00 | 494 530.00 |
CU Autres participations | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
DH Report à nouveau | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 769.00 | | | 153 769.00 |
DL TOTAL (I) | 391 210.00 | | | 391 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 801.00 | | | 489 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 361.00 | | 699 361.00 | 699 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 361.00 | | 699 361.00 | 699 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 668.00 | | | 712 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 899.00 | | | 558 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 769.00 | | | 153 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 588.00 | | 1 744.00 | 291 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 292 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 6 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | 1 744.00 | 6 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444.00 | 1 204.00 | 920.00 | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444.00 | 1 204.00 | 920.00 | 4 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
UX Autres créances clients | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VC Groupe et associés | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VI Groupe et associés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292.00 | | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |