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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 384.00 | 18 625.00 | 29 759.00 | 48 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 1 710.00 | 959.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 276.00 | 46 315.00 | 17 962.00 | 64 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 628.00 | 66 650.00 | 52 978.00 | 119 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
BZ Autres créances | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 491 986.00 | | 491 986.00 | 491 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 611.00 | | 561 611.00 | 561 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 239.00 | 66 650.00 | 614 589.00 | 681 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DL TOTAL (I) | 172 087.00 | | | 172 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 380.00 | | | 111 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 379.00 | | | 121 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 502.00 | | | 442 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 589.00 | | | 614 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 502.00 | | | 442 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | 1 282 168.00 | 1 291 168.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | 1 282 168.00 | 1 291 168.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 686.00 | | | 1 299 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 135.00 | | | 1 281 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 927.00 | | | 138 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 299.00 | 119 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 299.00 | 115 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 629.00 | | | 134 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 457.00 | 11 493.00 | 19 299.00 | 74 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 457.00 | 11 493.00 | 19 299.00 | 74 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 379.00 | 121 379.00 | | 121 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 749.00 | 130 749.00 | | 130 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 111 380.00 | 111 380.00 | | 111 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 611.00 | 34 313.00 | 4 298.00 | 38 611.00 |
VW T.V.A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 502.00 | 442 502.00 | | 442 502.00 |