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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 984.00 | 1 984.00 | 20 000.00 | 21 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 102.00 | | 392 102.00 | 392 102.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 471 870.00 | 746 609.00 | 3 725 261.00 | 4 471 870.00 |
CF Disponibilités | 2 245 246.00 | | 2 245 246.00 | 2 245 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110 411.00 | 746 609.00 | 6 363 802.00 | 7 110 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 396.00 | 748 593.00 | 6 383 802.00 | 7 132 396.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 947 834.00 | 1 926 874.00 | | 1 947 834.00 |
DH Report à nouveau | 2 569 749.00 | 2 569 749.00 | | 2 569 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 206.00 | 194 960.00 | | 173 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 328 790.00 | 5 329 583.00 | | 5 328 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 000.00 | 1 279 900.00 | | 893 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 4 129.00 | | 8 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 724.00 | 138 703.00 | | 153 724.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 013.00 | 1 453 262.00 | | 1 055 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 802.00 | 6 782 846.00 | | 6 383 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 013.00 | 1 453 262.00 | | 1 055 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 752.00 | | 887 752.00 | 887 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 752.00 | | 887 752.00 | 887 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 4 794.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 4 794.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 4 794.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 653.00 | 72 660.00 | | 91 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 281.00 | 1 052 119.00 | | 1 226 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 075.00 | 857 159.00 | | 1 053 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 206.00 | 194 960.00 | | 173 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340 739.00 | 525 758.00 | 119 888.00 | 340 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 739.00 | 525 758.00 | 119 888.00 | 340 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 739.00 | 525 758.00 | 119 888.00 | 340 739.00 |
UG ‐ Financières | | 525 758.00 | 119 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
UX Autres créances clients | 392 102.00 | 392 102.00 | | 392 102.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 296.00 | 393 296.00 | | 393 296.00 |
VW T.V.A. | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 013.00 | 1 055 013.00 | | 1 055 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 3 965.00 | | 3 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 640.00 | 12 287.00 | | 12 640.00 |
ST Autres comptes | 17 823.00 | 16 350.00 | | 17 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 758.00 | 30 518.00 | | 30 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 774.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 131.00 | 5 739.00 | | 5 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 098.00 | 169 058.00 | | 182 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 792.00 | 2 408.00 | | 1 792.00 |
ZE Dividendes | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 220.00 | 59 155.00 | | 61 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |