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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 383.00 | 1 811.00 | 3 572.00 | 5 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 730.00 | 19 134.00 | 13 596.00 | 32 730.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 013.00 | 20 945.00 | 18 068.00 | 39 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
072 Créances – Autres | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 060.00 | 299.00 | 29 761.00 | 30 060.00 |
084 Disponibilités | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 144.00 | 299.00 | 55 845.00 | 56 144.00 |
110 Total général Actif | 95 157.00 | 21 244.00 | 73 913.00 | 95 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 364.00 | 222 538.00 | | 213 364.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 363.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 365.00 | 223 902.00 | | 213 365.00 |
242 Autres charges externes. | 54 577.00 | 55 915.00 | | 54 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 545.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 468.00 | 104 038.00 | | 104 468.00 |
252 Charges sociales | 23 441.00 | 21 017.00 | | 23 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | 3 677.00 | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 599.00 | 186 195.00 | | 188 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 766.00 | 37 707.00 | | 24 766.00 |
294 Charges financières | | 145.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 614.00 | 32 000.00 | | -41 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 136.00 | | | 6 136.00 |