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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 657.00 | 10 085.00 | 1 572.00 | 11 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 657.00 | 10 085.00 | 1 572.00 | 11 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
060 Stock marchandises | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
072 Créances – Autres | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
084 Disponibilités | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
110 Total général Actif | 110 657.00 | 10 085.00 | 100 572.00 | 110 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 392.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 572.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 657.00 | 10 085.00 | 1 572.00 | 11 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 657.00 | 10 085.00 | 1 572.00 | 11 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BZ Autres créances | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CF Disponibilités | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 380.00 | | 84 380.00 | 84 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 037.00 | 10 085.00 | 85 952.00 | 96 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 717.00 | | | 148 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 717.00 | | | 148 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 462.00 | | | -8 462.00 |
242 Autres charges externes. | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
252 Charges sociales | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 464.00 | | | 178 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 748.00 | | | -29 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 434.00 | | | -8 434.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 367.00 | | | -11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
FG Production vendue services | 168 821.00 | | 168 821.00 | 168 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 821.00 | | 168 821.00 | 168 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 076.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 602.00 | | | 169 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 968.00 | | | 180 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 367.00 | | | -11 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
VC Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VP Divers | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 001.00 | 25 661.00 | 15 340.00 | 41 001.00 |
VW T.V.A. | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
ST Autres comptes | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YT Sous‐traitance | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 018.00 | | | 27 018.00 |