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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 840.00 | | 221 840.00 | 221 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 614.00 | | 359 614.00 | 359 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 282.00 | | 237 282.00 | 237 282.00 |
BZ Autres créances | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CF Disponibilités | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 080.00 | | 419 080.00 | 419 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 348.00 | 38 028.00 | | 25 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | -12 680.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 36 379.00 | 36 348.00 | | 36 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 8 304.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 533.00 | 169 260.00 | | 241 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | 27 584.00 | | 26 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 891.00 | 137 941.00 | | 114 891.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 701.00 | 343 280.00 | | 382 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 080.00 | 379 628.00 | | 419 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 701.00 | 343 280.00 | | 382 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 8 304.00 | | 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 533.00 | | | 241 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | 12 681.00 | | 6 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | 12 681.00 | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 075.00 | -12 681.00 | | -6 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 660.00 | 307 648.00 | | 91 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 629.00 | 320 328.00 | | 91 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31.00 | -12 680.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 102.00 | | 5.00 | 370 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 493.00 | 359 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 493.00 | 359 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 102.00 | | 5.00 | 370 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 345.00 | 679 345.00 | | 679 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 840.00 | 221 840.00 | | 221 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 237 282.00 | | | 237 282.00 |
VB T. V. A. | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VC Groupe et associés | 274 227.00 | | | 274 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 241 533.00 | 241 533.00 | | 241 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 578.00 | 259 804.00 | 7 774.00 | 267 578.00 |
VW T.V.A. | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 701.00 | 382 701.00 | | 382 701.00 |