| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 602.00 | 35 589.00 | 15 013.00 | 50 602.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 672.00 | 35 589.00 | 15 083.00 | 50 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
110 Total général Actif | 133 990.00 | 35 589.00 | 98 401.00 | 133 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 657.00 | 108 183.00 | | 129 657.00 |
222 Production stockée | 13 200.00 | 5 407.00 | | 13 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 054.00 | 11 593.00 | | 12 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 911.00 | 125 183.00 | | 154 911.00 |
242 Autres charges externes. | 74 224.00 | 56 151.00 | | 74 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 532.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 653.00 | 43 246.00 | | 47 653.00 |
252 Charges sociales | 23 528.00 | 16 261.00 | | 23 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 667.00 | 7 018.00 | | 7 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 489.00 | 124 208.00 | | 154 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 422.00 | 975.00 | | 422.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 203.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230.00 | 232.00 | | 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 594.00 | | | 10 594.00 |