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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 296.00 | 2 408.00 | 1 888.00 | 4 296.00 |
040 Immobilisations financières | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 796.00 | 2 408.00 | 206 388.00 | 208 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
110 Total général Actif | 311 940.00 | 2 408.00 | 309 532.00 | 311 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 960.00 | 132 780.00 | | 132 960.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 53.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 963.00 | 132 833.00 | | 132 963.00 |
242 Autres charges externes. | 29 440.00 | 26 653.00 | | 29 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 681.00 | 5 943.00 | | 10 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 35 301.00 | 33 890.00 | | 35 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 934.00 | 630.00 | | 934.00 |
262 Autres charges | | 26.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 356.00 | 97 141.00 | | 110 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 607.00 | 35 692.00 | | 22 607.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 233.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 442.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 9 177.00 | | 5 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 495.00 | 26 305.00 | | 17 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 395.00 | | | 147 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9.00 | | | -9.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 886.00 | | | 886.00 |