| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 067.00 | 47 041.00 | 3 026.00 | 50 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 082.00 | 2 118.00 | 3 965.00 | 6 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 569.00 | 49 159.00 | 7 410.00 | 56 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BZ Autres créances | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 616.00 | 49 159.00 | 50 457.00 | 99 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DH Report à nouveau | -13 100.00 | -731.00 | | -13 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 938.00 | -12 369.00 | | 6 938.00 |
DL TOTAL (I) | -2 908.00 | -9 846.00 | | -2 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 419.00 | 16 238.00 | | 15 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 792.00 | 9 727.00 | | 21 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 593.00 | 4 514.00 | | 11 593.00 |
EA Autres dettes | | 1 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 365.00 | 34 765.00 | | 53 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 457.00 | 24 919.00 | | 50 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 425.00 | | 120 425.00 | 120 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 425.00 | | 120 425.00 | 120 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 625.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 2 850.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 1 059.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 7 274.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -4 424.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 276.00 | 77 674.00 | | 123 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 338.00 | 90 043.00 | | 116 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 938.00 | -12 369.00 | | 6 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 529.00 | | 6 040.00 | 50 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 529.00 | | 5 620.00 | 50 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 714.00 | 6 445.00 | | 42 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 714.00 | 6 445.00 | | 42 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VI Groupe et associés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |