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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 585 481.00 | 144 267.00 | 441 213.00 | 585 481.00 |
040 Immobilisations financières | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 514.00 | 144 267.00 | 453 246.00 | 597 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260 376.00 | | 260 376.00 | 260 376.00 |
060 Stock marchandises | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
072 Créances – Autres | 436 680.00 | | 436 680.00 | 436 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 741 611.00 | | 741 611.00 | 741 611.00 |
110 Total général Actif | 1 339 125.00 | 144 267.00 | 1 194 858.00 | 1 339 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 179 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 904.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 552 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 829 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 194 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 834.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 345 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 196.00 | | | 274 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
222 Production stockée | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 846.00 | | | 74 846.00 |
230 Autres produits | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 167.00 | | | 459 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 817.00 | | | 135 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
242 Autres charges externes. | 220 961.00 | | | 220 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
252 Charges sociales | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
262 Autres charges | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 052.00 | | | 414 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
294 Charges financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 961.00 | | | 593 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 255.00 | | | 7 255.00 |