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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 365 616.00 | 9 364 616.00 | 1 000.00 | 9 365 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 193.00 | 63 983.00 | 7 210.00 | 71 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 752.00 | 70 285.00 | 30 466.00 | 100 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 537 562.00 | 9 498 885.00 | 38 677.00 | 9 537 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 050.00 | | 170 050.00 | 170 050.00 |
BZ Autres créances | 235 051.00 | | 235 051.00 | 235 051.00 |
CF Disponibilités | 606 487.00 | | 606 487.00 | 606 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 589.00 | | 1 011 589.00 | 1 011 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 152.00 | 9 498 885.00 | 1 050 266.00 | 10 549 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | 192 355.00 | | | 192 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 223 745.00 | | | 223 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 179.00 | | | 560 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 243.00 | | | 213 243.00 |
EA Autres dettes | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 520.00 | | | 826 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 266.00 | | | 1 050 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 075.00 | | | 823 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 752 753.00 | | 828 970.00 | 8 752 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 161.00 | | 9 537 562.00 | 44 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 365 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 161.00 | | 171 946.00 | 44 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 603 551.00 | | 762 065.00 | 8 603 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 202.00 | | 66 905.00 | 149 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717 307.00 | 781 577.00 | | 8 717 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 603 551.00 | 761 065.00 | | 8 603 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 756.00 | 20 512.00 | | 113 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 179.00 | 560 179.00 | | 560 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
UX Autres créances clients | 170 050.00 | 170 050.00 | | 170 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VP Divers | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 101.00 | 405 101.00 | | 405 101.00 |
VW T.V.A. | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 520.00 | 823 075.00 | | 826 520.00 |