| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 910.00 | | 2 145 910.00 | 2 145 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 242 629.00 | | 2 242 629.00 | 2 242 629.00 |
CF Disponibilités | 183 972.00 | | 183 972.00 | 183 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 602.00 | | 2 438 602.00 | 2 438 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 512.00 | | 4 584 512.00 | 4 584 512.00 |
CU Autres participations | 1 943 410.00 | | 1 943 410.00 | 1 943 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 088.00 | 883 088.00 | | 883 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
DH Report à nouveau | 2 236 834.00 | 1 832 218.00 | | 2 236 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 002.00 | 404 616.00 | | 389 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 232.00 | 3 208 231.00 | | 3 597 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 194.00 | 944 194.00 | | 904 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 3 180.00 | | 21 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 786.00 | 20 672.00 | | 19 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 279.00 | 968 045.00 | | 987 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 512.00 | 4 176 276.00 | | 4 584 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 904 194.00 | | | 904 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | 39 635.00 | | 33 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 427.00 | 549 668.00 | | 586 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 426.00 | 145 053.00 | | 197 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 002.00 | 404 616.00 | | 389 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 510.00 | | 29 400.00 | 2 116 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 145 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 510.00 | | 29 400.00 | 2 116 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 222 918.00 | 2 222 918.00 | | 2 222 918.00 |
VI Groupe et associés | 904 194.00 | 904 194.00 | | 904 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 629.00 | 2 254 629.00 | | 2 254 629.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 279.00 | 987 279.00 | | 987 279.00 |