| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 678.00 | 10 748.00 | 2 931.00 | 13 678.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 578.00 | 10 748.00 | 3 831.00 | 14 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
110 Total général Actif | 107 143.00 | 10 748.00 | 96 395.00 | 107 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 347.00 | 125 604.00 | | 119 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 85.00 | 7.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 431.00 | 127 111.00 | | 119 431.00 |
242 Autres charges externes. | 39 867.00 | 34 947.00 | | 39 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 665.00 | 5 998.00 | | 7 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 55 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 17 847.00 | 18 451.00 | | 17 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | 2 125.00 | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 939.00 | 116 524.00 | | 120 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 508.00 | 10 587.00 | | -1 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 204.00 | 10 587.00 | | -1 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 246.00 | | | 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 550.00 | | | 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 582.00 | | | 1 582.00 |