| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 8 909.00 | 2 923.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 807.00 | 18 262.00 | 22 545.00 | 40 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 587.00 | | 83 587.00 | 83 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 666.00 | 28 611.00 | 109 056.00 | 137 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 247.00 | 6 000.00 | 247.00 | 6 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 167.00 | 5 446.00 | 35 721.00 | 41 167.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 538.00 | 11 446.00 | 38 093.00 | 49 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 205.00 | 40 057.00 | 147 148.00 | 187 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 993.00 | 51 303.00 | | 14 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 895.00 | -36 309.00 | | 36 895.00 |
DL TOTAL (I) | 62 888.00 | 25 993.00 | | 62 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 007.00 | 3 669.00 | | 49 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | 39 750.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 841.00 | 20 641.00 | | 17 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 811.00 | 10 894.00 | | 11 811.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 54 650.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 260.00 | 129 650.00 | | 84 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 148.00 | 155 643.00 | | 147 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 260.00 | 129 650.00 | | 84 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 746.00 | | 140 746.00 | 140 746.00 |
FG Production vendue services | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 540.00 | | 212 540.00 | 212 540.00 |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 1 536.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 1 536.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -1 536.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 224.00 | 147 986.00 | | 214 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 329.00 | 184 295.00 | | 177 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 895.00 | -36 309.00 | | 36 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 766.00 | | 900.00 | 136 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 326.00 | | 900.00 | 135 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 836.00 | 5 775.00 | | 22 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 245.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 641.00 | 5 530.00 | | 21 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VI Groupe et associés | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VW T.V.A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |