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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 737 448.00 | | 737 448.00 | 737 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 761.00 | 62 561.00 | 29 199.00 | 91 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 645.00 | 6 203 331.00 | 2 794 314.00 | 8 997 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 845 367.00 | 4 408 533.00 | 1 436 833.00 | 5 845 367.00 |
BZ Autres créances | 1 113 801.00 | | 1 113 801.00 | 1 113 801.00 |
CF Disponibilités | 1 945 124.00 | | 1 945 124.00 | 1 945 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 849.00 | | 188 849.00 | 188 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 093 140.00 | 4 408 533.00 | 4 684 607.00 | 9 093 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 090 785.00 | 10 611 865.00 | 7 478 921.00 | 18 090 785.00 |
CU Autres participations | 1 308 379.00 | 1 308 379.00 | | 1 308 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 721 483.00 | 4 741 744.00 | 1 979 738.00 | 6 721 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 122.00 | 1 145 122.00 | | 1 145 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 137 764.00 | 8 138 574.00 | | 8 137 764.00 |
DH Report à nouveau | -4 616 242.00 | -3 992 145.00 | | -4 616 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 913.00 | -624 098.00 | | 221 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 973.00 | 161 951.00 | | 89 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 530.00 | 4 829 405.00 | | 4 978 530.00 |
DN Avances conditionnées | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
DO TOTAL (II) | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 103.00 | 1 139 044.00 | | 1 500 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 781.00 | 578 293.00 | | 413 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 897.00 | 259 186.00 | | 300 897.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 198.00 | | 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 614.00 | 110 998.00 | | 148 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 691.00 | 2 088 382.00 | | 2 364 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 921.00 | 7 053 487.00 | | 7 478 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 612.00 | | 1 722 141.00 | 8 262 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 992 401.00 | | 730 943.00 | 5 992 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 416.00 | 1 357 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 943.00 | 256 164.00 | 8 997 645.00 | 730 943.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 723 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 943.00 | | 825 446.00 | 730 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 748.00 | 91 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 771.00 | | 721 619.00 | 834 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 821.00 | | 20 687.00 | 78 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 618.00 | | 248 891.00 | 1 356 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016 771.00 | 885 142.00 | 7 748.00 | 4 016 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 875 045.00 | 868 561.00 | | 3 875 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 735.00 | 1 262.00 | | 86 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 990.00 | 15 319.00 | 7 748.00 | 54 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 432 837.00 | 975 696.00 | | 3 432 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 741 253.00 | 976 483.00 | 37.00 | 4 741 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 741 253.00 | 976 483.00 | 37.00 | 4 741 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 781.00 | 413 781.00 | | 413 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 283.00 | 141 283.00 | | 141 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
UX Autres créances clients | 5 845 367.00 | 5 845 367.00 | | 5 845 367.00 |
VB T. V. A. | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 103.00 | 320 154.00 | 1 179 949.00 | 1 500 103.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006 232.00 | | 1 006 232.00 | 1 006 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 849.00 | 188 849.00 | | 188 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 196 731.00 | 6 141 784.00 | 1 054 946.00 | 7 196 731.00 |
VW T.V.A. | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 691.00 | 1 184 742.00 | 1 179 949.00 | 2 364 691.00 |