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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 385.00 | 126 499.00 | 88 886.00 | 215 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 186.00 | 126 499.00 | 89 687.00 | 216 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 722.00 | | 216 722.00 | 216 722.00 |
BZ Autres créances | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CF Disponibilités | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 890.00 | | 385 890.00 | 385 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 076.00 | 126 499.00 | 475 577.00 | 602 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 178 956.00 | 166 431.00 | | 178 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269.00 | 12 525.00 | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 190 825.00 | 185 556.00 | | 190 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 744.00 | 130 628.00 | | 109 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 253.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 707.00 | 62 079.00 | | 47 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 038.00 | 61 025.00 | | 64 038.00 |
EA Autres dettes | 62 836.00 | 5 359.00 | | 62 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 752.00 | 259 843.00 | | 284 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 577.00 | 445 399.00 | | 475 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 443.00 | 193 261.00 | | 80 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 079.00 | | 1 108.00 | 215 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 278.00 | | 1 108.00 | 214 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 132.00 | 37 367.00 | | 89 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 132.00 | 37 367.00 | | 89 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 216 722.00 | 216 722.00 | | 216 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 744.00 | 25 435.00 | 84 310.00 | 109 744.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 469.00 | 246 668.00 | 801.00 | 247 469.00 |
VW T.V.A. | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 752.00 | 200 443.00 | 84 310.00 | 284 752.00 |