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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 685.00 | | 4 272 685.00 | 4 272 685.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 108 584.00 | | 108 584.00 | 108 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 829.00 | | 4 382 829.00 | 4 382 829.00 |
CU Autres participations | 4 272 685.00 | | 4 272 685.00 | 4 272 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 794.00 | 415 740.00 | | 443 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 023.00 | | | 203 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 379.00 | 41 574.00 | | 44 379.00 |
DG Autres réserves | 1 625 207.00 | 1 595 943.00 | | 1 625 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 173.00 | 32 070.00 | | 205 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 576.00 | 2 085 326.00 | | 2 521 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 358.00 | 186 343.00 | | 1 541 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 208.00 | 1 160 367.00 | | 310 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 3 360.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | | | 328.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 253.00 | 1 450 070.00 | | 1 861 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 829.00 | 3 535 396.00 | | 4 382 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 208.00 | | | 310 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 5 659.00 | | 6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 544.00 | 60 000.00 | | 244 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 372.00 | 27 930.00 | | 39 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 173.00 | 32 070.00 | | 205 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 685.00 | | 816 000.00 | 3 456 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 272 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456 685.00 | | 816 000.00 | 3 456 685.00 |