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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 841.00 | 53 277.00 | 2 564.00 | 55 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 865.00 | 24.00 | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 004.00 | 33 064.00 | 1 940.00 | 35 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 283.00 | 112 205.00 | 12 078.00 | 124 283.00 |
BT Marchandises | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 199.00 | 7 781.00 | 356 418.00 | 364 199.00 |
BZ Autres créances | 3 068 949.00 | 2 558 581.00 | 510 368.00 | 3 068 949.00 |
CF Disponibilités | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 832.00 | 2 566 361.00 | 935 470.00 | 3 501 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 115.00 | 2 678 567.00 | 947 548.00 | 3 626 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 553 559.00 | 100 000.00 | | 2 553 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DG Autres réserves | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DH Report à nouveau | | -2 121 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 576 881.00 | -248 382.00 | | -2 576 881.00 |
DL TOTAL (I) | -18 702.00 | -2 264 960.00 | | -18 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 727.00 | 1 562 762.00 | | 77 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 702.00 | 1 126 248.00 | | 489 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 235.00 | 207 779.00 | | 112 235.00 |
EA Autres dettes | 240 485.00 | 224 828.00 | | 240 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 101.00 | 32 375.00 | | 46 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 250.00 | 3 153 992.00 | | 966 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 548.00 | 889 031.00 | | 947 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 250.00 | 2 053 884.00 | | 966 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 670.00 | | 343 670.00 | 343 670.00 |
FG Production vendue services | 766 124.00 | | 766 124.00 | 766 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 794.00 | | 1 109 794.00 | 1 109 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 28 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 933.00 | 1 541.00 | | 2 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 609.00 | 6 768.00 | | 49 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 035.00 | 3 651.00 | | 12 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 558 584.00 | | | 2 558 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589 552.00 | 3 651.00 | | 2 589 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539 943.00 | 3 116.00 | | -2 539 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 324.00 | 1 230 732.00 | | 1 192 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 205.00 | 1 479 114.00 | | 3 769 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 576 881.00 | -248 382.00 | | -2 576 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 117.00 | | 4 735.00 | 150 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 568.00 | 124 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 452.00 | 80 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 116.00 | 35 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 774.00 | | 1 235.00 | 59 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 3 500.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 289.00 | 17 484.00 | 30 568.00 | 125 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 083.00 | 10 646.00 | 5 452.00 | 73 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 207.00 | 6 838.00 | 25 116.00 | 52 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 132.00 | 214.00 | 17 566.00 | 25 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 558 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 132.00 | 2 558 795.00 | 17 566.00 | 25 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 132.00 | 2 558 795.00 | 17 566.00 | 25 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 17 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 558 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 702.00 | 489 702.00 | | 489 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 485.00 | 240 485.00 | | 240 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 348 330.00 | 348 330.00 | | 348 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VB T. V. A. | 319 234.00 | 319 234.00 | | 319 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 592 431.00 | 2 592 431.00 | | 2 592 431.00 |
VI Groupe et associés | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 458.00 | 3 443 458.00 | | 3 443 458.00 |
VW T.V.A. | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 250.00 | 966 250.00 | | 966 250.00 |