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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 617.00 | 78 331.00 | 34 286.00 | 112 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 402.00 | 78 331.00 | 36 071.00 | 114 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
072 Créances – Autres | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
084 Disponibilités | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 160.00 | | 102 160.00 | 102 160.00 |
110 Total général Actif | 216 562.00 | 78 331.00 | 138 231.00 | 216 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 605.00 | |
132 Autres réserves | | | 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 997.00 | | | 88 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
252 Charges sociales | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 636.00 | | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 227.00 | | | 110 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 746.00 | | | 11 746.00 |