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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 651.00 | 55 409.00 | 52 242.00 | 107 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 469.00 | 75 409.00 | 1 630 060.00 | 1 705 469.00 |
BT Marchandises | 257 444.00 | | 257 444.00 | 257 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 266.00 | | 62 266.00 | 62 266.00 |
BZ Autres créances | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
CF Disponibilités | 300 480.00 | | 300 480.00 | 300 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 328.00 | | 692 328.00 | 692 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 798.00 | 75 409.00 | 2 322 389.00 | 2 397 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 979 846.00 | | | 979 846.00 |
DH Report à nouveau | | 767 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 965.00 | 212 655.00 | | 196 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 812.00 | 1 099 846.00 | | 1 296 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 240.00 | 738 848.00 | | 624 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 354.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 168.00 | 238 011.00 | | 231 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 069.00 | 88 720.00 | | 156 069.00 |
EA Autres dettes | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 181.00 | 1 452.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 576.00 | 1 067 386.00 | | 1 025 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 389.00 | 2 167 233.00 | | 2 322 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 451.00 | | 13 019.00 | 1 692 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 793.00 | | 12 859.00 | 114 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 658.00 | | 160.00 | 32 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 693.00 | 10 716.00 | | 64 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 693.00 | 10 716.00 | | 64 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 168.00 | 231 168.00 | | 231 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 351.00 | 101 351.00 | | 101 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
UX Autres créances clients | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 240.00 | 116 110.00 | 413 396.00 | 624 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 122.00 | 133 304.00 | 32 818.00 | 166 122.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 577.00 | 517 446.00 | 413 396.00 | 1 025 577.00 |