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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 267.00 | 43 335.00 | 4 932.00 | 48 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 267.00 | 43 335.00 | 34 932.00 | 78 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 486.00 | 1 490.00 | 996.00 | 2 486.00 |
060 Stock marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
084 Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 736.00 | 1 490.00 | 6 246.00 | 7 736.00 |
110 Total général Actif | 86 003.00 | 44 825.00 | 41 178.00 | 86 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 597.00 | 11 916.00 | | 5 597.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 766.00 | 14 094.00 | | 5 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 603.00 | 623.00 | | 6 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | | 1 336.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 466.00 | 27 969.00 | | 28 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 971.00 | 3 885.00 | | 1 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 327.00 | 311.00 | | 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 040.00 | 4 145.00 | | 1 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | -577.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 10 927.00 | 14 105.00 | | 10 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 1 010.00 | | 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | 3 179.00 | | 1 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 588.00 | 26 058.00 | | 18 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 878.00 | 1 911.00 | | 9 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 1 316.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | 1 018.00 | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 334.00 | -423.00 | | 7 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 490.00 | | | 1 490.00 |