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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 184.00 | 1 224.00 | 3 960.00 | 5 184.00 |
040 Immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 837.00 | 1 224.00 | 8 613.00 | 9 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 263 318.00 | | 1 263 318.00 | 1 263 318.00 |
084 Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 278 653.00 | | 1 278 653.00 | 1 278 653.00 |
110 Total général Actif | 1 288 490.00 | 1 224.00 | 1 287 266.00 | 1 288 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 263 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 264 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 269 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 287 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 684.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 263 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 12 446.00 | 5 731.00 | | 12 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 213.00 | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 890.00 | 5 944.00 | | 13 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 840.00 | -5 944.00 | | -11 840.00 |
294 Charges financières | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 850.00 | -6 014.00 | | -11 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |