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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 259.00 | 33 071.00 | 1 188.00 | 34 259.00 |
040 Immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 746.00 | 33 071.00 | 41 674.00 | 74 746.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
110 Total général Actif | 78 940.00 | 33 071.00 | 45 869.00 | 78 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
230 Autres produits | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 870.00 | | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
252 Charges sociales | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 318.00 | | | 8 318.00 |