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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 273.00 | 78 358.00 | 35 914.00 | 114 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 642.00 | 54 877.00 | 63 765.00 | 118 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 944.00 | 133 235.00 | 99 709.00 | 232 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 882.00 | 4 368.00 | 34 513.00 | 38 882.00 |
BZ Autres créances | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CF Disponibilités | 200 680.00 | | 200 680.00 | 200 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 446.00 | 4 368.00 | 249 078.00 | 253 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 390.00 | 137 604.00 | 348 787.00 | 486 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DL TOTAL (I) | 142 518.00 | | | 142 518.00 |
DP Provisions pour risques | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 765.00 | | | 195 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 787.00 | | | 348 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 492.00 | | | 163 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 835.00 | | 18 738.00 | 238 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 629.00 | 232 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 629.00 | 232 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 805.00 | | 18 738.00 | 238 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 779.00 | 36 651.00 | 22 195.00 | 118 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 779.00 | 36 651.00 | 22 195.00 | 118 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 659.00 | 6 610.00 | 2 765.00 | 6 659.00 |
6T Sur comptes clients | 3 403.00 | 965.00 | | 3 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 403.00 | 965.00 | | 3 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 062.00 | 7 575.00 | 2 765.00 | 10 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 610.00 | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 782.00 | 18 509.00 | 32 273.00 | 50 782.00 |
VI Groupe et associés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 694.00 | 44 664.00 | 30.00 | 44 694.00 |
VW T.V.A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 765.00 | 163 492.00 | 32 273.00 | 195 765.00 |