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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 269.00 | 20 789.00 | 11 480.00 | 32 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 155.00 | 45 174.00 | 27 981.00 | 73 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 864.00 | 65 963.00 | 4 520 901.00 | 4 586 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 642.00 | | 183 642.00 | 183 642.00 |
BZ Autres créances | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CF Disponibilités | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 690.00 | | 238 690.00 | 238 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 554.00 | 65 963.00 | 4 759 590.00 | 4 825 554.00 |
CU Autres participations | 4 481 440.00 | | 4 481 440.00 | 4 481 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 775.00 | 64 634.00 | | 65 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249 936.00 | 31 142.00 | | 2 249 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 812.00 | 888 875.00 | | 3 108 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 029.00 | 63 140.00 | | 1 540 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 89 300.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 359.00 | 23 658.00 | | 67 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 791.00 | 44 147.00 | | 42 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 779.00 | 220 534.00 | | 1 650 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 590.00 | 1 109 409.00 | | 4 759 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 471.00 | | 137 471.00 | 137 471.00 |
FG Production vendue services | 456 917.00 | 24 909.00 | 481 826.00 | 456 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 388.00 | 24 909.00 | 619 297.00 | 594 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 427.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 232 850.00 | | | 2 232 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232 850.00 | 25.00 | | 2 232 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225 840.00 | 25.00 | | 2 225 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 170.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 208.00 | 319 738.00 | | 2 866 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 272.00 | 288 596.00 | | 616 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249 936.00 | 31 142.00 | | 2 249 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 826.00 | | 4 489 037.00 | 97 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 586 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 469.00 | | 3 800.00 | 28 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 357.00 | | 3 797.00 | 69 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 537.00 | 19 427.00 | | 46 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 160.00 | 7 629.00 | | 13 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 377.00 | 11 798.00 | | 33 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 183 642.00 | 183 642.00 | | 183 642.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VC Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540 029.00 | 229 044.00 | 874 914.00 | 1 540 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 483.00 | 198 483.00 | | 198 483.00 |
VW T.V.A. | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 779.00 | 339 794.00 | 874 914.00 | 1 650 779.00 |