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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 775 351.00 | 1 389 717.00 | 1 385 633.00 | 2 775 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 629.00 | 805 397.00 | 312 231.00 | 1 117 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 104.00 | 2 195 115.00 | 1 810 989.00 | 4 006 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 843.00 | | 139 843.00 | 139 843.00 |
BZ Autres créances | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 112 631.00 | | 112 631.00 | 112 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 366.00 | | 326 366.00 | 326 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 472.00 | 2 195 115.00 | 2 137 357.00 | 4 332 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 656 637.00 | 534 507.00 | | 656 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 109.00 | 122 129.00 | | 176 109.00 |
DL TOTAL (I) | 873 446.00 | 697 337.00 | | 873 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 915.00 | 1 738 602.00 | | 851 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 810.00 | 111 215.00 | | 380 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 352.00 | 73 878.00 | | 13 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 805.00 | 13 853.00 | | 7 805.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 910.00 | 1 938 042.00 | | 1 263 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 357.00 | 2 635 379.00 | | 2 137 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 890.00 | | 1 083 890.00 | 1 083 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 890.00 | | 1 083 890.00 | 1 083 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 288.00 | |
GE Autres charges | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 487.00 | 47 494.00 | | 68 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 734.00 | 1 112 330.00 | | 1 089 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 625.00 | 990 201.00 | | 913 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 109.00 | 122 129.00 | | 176 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 542.00 | | 561.00 | 4 005 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 006 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 942 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 275.00 | | | 3 942 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 267.00 | | 561.00 | 63 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 826.00 | 236 288.00 | | 1 958 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 826.00 | 236 288.00 | | 1 958 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 692.00 | 190 692.00 | | 190 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 810.00 | 380 810.00 | | 380 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 829.00 | 10 000.00 | 53 829.00 | 63 829.00 |
UX Autres créances clients | 139 843.00 | 139 843.00 | | 139 843.00 |
VB T. V. A. | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VI Groupe et associés | 661 222.00 | 661 222.00 | | 661 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 631.00 | 112 631.00 | | 112 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 197.00 | 336 367.00 | 53 829.00 | 390 197.00 |
VW T.V.A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 910.00 | 1 263 910.00 | | 1 263 910.00 |