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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AH Fonds commercial | 635 328.00 | | 635 328.00 | 635 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 820.00 | 956.00 | 12 863.00 | 13 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 460.00 | 956.00 | 1 923 503.00 | 1 924 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CF Disponibilités | 146 372.00 | | 146 372.00 | 146 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 586.00 | | 211 586.00 | 211 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 046.00 | 956.00 | 2 135 090.00 | 2 136 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 253 997.00 | | 1 253 997.00 | 1 253 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 250.00 | 10 000.00 | | 13 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 316.00 | 22 938.00 | | 75 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 183.00 | 52 378.00 | | 14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 230 499.00 | 86 317.00 | | 230 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 629.00 | | | 1 723 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 728.00 | 22 264.00 | | 107 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 3 464.00 | | 9 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 892.00 | 18 066.00 | | 42 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 15 887.00 | | 2 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 590.00 | 59 682.00 | | 1 904 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 090.00 | 145 998.00 | | 2 135 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 43 297.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 84 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 13 487.00 | | 4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 068.00 | 125 152.00 | | 85 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 885.00 | 72 773.00 | | 70 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 183.00 | 52 378.00 | | 14 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 845.00 | | 1 872 616.00 | 51 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 903.00 | | 584 429.00 | 50 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | 12 879.00 | 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 308.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | 15.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 15.00 | | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 630.00 | 156 250.00 | 640 857.00 | 1 723 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
VP Divers | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 018.00 | 34 718.00 | 1 300.00 | 36 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 591.00 | 337 211.00 | 640 857.00 | 1 904 591.00 |