| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
AP Constructions | 45 821.00 | 20 804.00 | 25 017.00 | 45 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828 719.00 | 3 498 660.00 | 1 330 058.00 | 4 828 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 934.00 | 882 695.00 | 662 239.00 | 1 544 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 469 432.00 | 4 448 712.00 | 2 020 720.00 | 6 469 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059 656.00 | | 5 059 656.00 | 5 059 656.00 |
BZ Autres créances | 509 746.00 | | 509 746.00 | 509 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 894.00 | | 5 780 894.00 | 5 780 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 250 326.00 | 4 448 712.00 | 7 801 613.00 | 12 250 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 140.00 | 998 140.00 | | 998 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
DG Autres réserves | 685.00 | 3 602.00 | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 303.00 | 1 025 168.00 | | 803 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 387.00 | 2 126 724.00 | | 1 910 387.00 |
DP Provisions pour risques | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 3 087.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 426.00 | 400 941.00 | | 1 519 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 645.00 | 3 185 614.00 | | 1 866 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 775.00 | 2 538 122.00 | | 2 381 775.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | 115 779.00 | | 108 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 876 220.00 | 6 431 972.00 | | 5 876 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 613.00 | 8 558 696.00 | | 7 801 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 3 087.00 | | 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 519 426.00 | | | 1 519 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 303 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 303 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 452 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 306 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 155 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 203 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 259.00 | 261 418.00 | | 182 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 757.00 | 455 736.00 | | 267 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 473 497.00 | 27 228 235.00 | | 27 473 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 670 194.00 | 26 203 066.00 | | 26 670 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 303.00 | 1 025 168.00 | | 803 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 793.00 | | 622 066.00 | 6 465 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 822.00 | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 426.00 | 6 469 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 332.00 | 46 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 272.00 | 6 419 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 132 716.00 | | 622 030.00 | 6 132 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 192.00 | | 36.00 | 245 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 315.00 | 633 122.00 | 365 725.00 | 4 181 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 885.00 | | 41 332.00 | 87 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 430.00 | 633 122.00 | 324 393.00 | 4 093 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519 426.00 | 1 519 426.00 | | 1 519 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 645.00 | 1 866 645.00 | | 1 866 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381 775.00 | 2 381 775.00 | | 2 381 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 059 656.00 | 5 059 656.00 | | 5 059 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 746.00 | 509 746.00 | | 509 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 986.00 | 5 699 582.00 | 3 405.00 | 5 702 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 220.00 | 5 876 220.00 | | 5 876 220.00 |