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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 225.00 | 34 467.00 | 3 758.00 | 38 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 645.00 | 40 357.00 | 175 288.00 | 215 645.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 947.00 | 40 357.00 | 180 590.00 | 220 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 694.00 | 34 410.00 | | 17 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 832.00 | -16 716.00 | | -1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 24 662.00 | 26 494.00 | | 24 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 577.00 | 84 955.00 | | 143 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 16 550.00 | | 10 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357.00 | 55 020.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 929.00 | 163 619.00 | | 155 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 590.00 | 190 113.00 | | 180 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 929.00 | 163 619.00 | | 155 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 211.00 | | 53 211.00 | 53 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 211.00 | | 53 211.00 | 53 211.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 020.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 448.00 | 76.00 | | 16 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 448.00 | 76.00 | | 16 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 482.00 | 5 158.00 | | 7 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 482.00 | 5 158.00 | | 7 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 966.00 | -5 082.00 | | 8 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 658.00 | 166 536.00 | | 69 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 490.00 | 183 252.00 | | 71 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 832.00 | -16 716.00 | | -1 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 645.00 | | | 215 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 543.00 | 1 814.00 | | 38 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 653.00 | 1 814.00 | | 32 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VI Groupe et associés | 138 557.00 | 138 557.00 | | 138 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 530.00 | 4 000.00 | 6 530.00 | 10 530.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 929.00 | 155 929.00 | | 155 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | 7 592.00 | | 3 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 326.00 | 3 913.00 | | 15 326.00 |
ST Autres comptes | 5 334.00 | 16 870.00 | | 5 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 361.00 | 27 325.00 | | 27 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | 7 592.00 | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 748.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189.00 | 5 455.00 | | 1 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 022.00 | 48 108.00 | | 48 022.00 |