| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 1 053.00 | 2 483.00 | 3 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 020.00 | 80 740.00 | 47 280.00 | 128 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 613.00 | 61 933.00 | 29 680.00 | 91 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 054.00 | 143 727.00 | 86 328.00 | 230 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 506.00 | 70 281.00 | 2 403 225.00 | 2 473 506.00 |
BZ Autres créances | 278 376.00 | | 278 376.00 | 278 376.00 |
CF Disponibilités | 260 184.00 | | 260 184.00 | 260 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 513.00 | | 128 513.00 | 128 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 297.00 | 70 281.00 | 3 085 016.00 | 3 155 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 351.00 | 214 008.00 | 3 171 344.00 | 3 385 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 502.00 | 1 233 716.00 | | 1 074 502.00 |
DH Report à nouveau | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 540.00 | -159 214.00 | | 248 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 409.00 | 1 186 869.00 | | 1 435 409.00 |
DP Provisions pour risques | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 378.00 | 644 696.00 | | 501 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 533.00 | 618 934.00 | | 599 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 878.00 | 633 573.00 | | 595 878.00 |
EA Autres dettes | 7 483.00 | 6 436.00 | | 7 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 273.00 | 1 903 844.00 | | 1 704 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 344.00 | 3 122 375.00 | | 3 171 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 638.00 | 1 403 844.00 | | 1 286 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 490.00 | | 390 490.00 | 390 490.00 |
FG Production vendue services | 5 020 139.00 | | 5 020 139.00 | 5 020 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 629.00 | | 5 410 629.00 | 5 410 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 570.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 767.00 | 282 310.00 | | 107 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 13 089.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 539.00 | 80 791.00 | | 431 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 789.00 | 93 880.00 | | 432 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 12 831.00 | | 3 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 468.00 | 2 822.00 | | 101 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 442.00 | 15 653.00 | | 105 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 347.00 | 78 227.00 | | 327 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 675.00 | 4 923 960.00 | | 5 951 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 135.00 | 5 083 174.00 | | 5 703 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 540.00 | -159 214.00 | | 248 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 889 125.00 | 702 948.00 | | 889 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 209.00 | | 74 998.00 | 343 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 152.00 | 230 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 152.00 | 219 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | 1 781.00 | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 660.00 | | 70 125.00 | 334 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | 3 092.00 | 6 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 362.00 | 28 570.00 | 88 207.00 | 203 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 919.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 228.00 | 27 651.00 | 88 207.00 | 203 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
6T Sur comptes clients | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 533.00 | 599 533.00 | | 599 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 430.00 | 2 380 430.00 | | 2 380 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
VB T. V. A. | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 82 365.00 | 417 635.00 | 500 000.00 |
VP Divers | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 619.00 | 136 619.00 | | 136 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 513.00 | 128 513.00 | | 128 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 279.00 | 2 887 279.00 | | 2 887 279.00 |
VW T.V.A. | 434 230.00 | 434 230.00 | | 434 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 273.00 | 1 286 638.00 | 417 635.00 | 1 704 273.00 |