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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 310.00 | | 520 310.00 | 520 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 987.00 | 139 554.00 | 48 433.00 | 187 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 396.00 | 156 354.00 | 599 042.00 | 755 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 014.00 | 106 173.00 | 62 842.00 | 169 014.00 |
BZ Autres créances | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CF Disponibilités | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 646.00 | 106 173.00 | 92 474.00 | 198 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 042.00 | 262 526.00 | 691 516.00 | 954 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DH Report à nouveau | -233 131.00 | | | -233 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 388.00 | | | -228 388.00 |
DL TOTAL (I) | -444 922.00 | | | -444 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 962.00 | | | 264 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 857.00 | | | 179 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 184.00 | | | 592 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 438.00 | | | 1 136 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 516.00 | | | 691 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 438.00 | | | 1 136 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 818.00 | | | 195 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 930 886.00 | | 4 930 886.00 | 4 930 886.00 |
FG Production vendue services | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 533.00 | | 4 945 533.00 | 4 945 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 407 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 522.00 | |
GE Autres charges | | | 86 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 389.00 | | | 4 978 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 776.00 | | | 5 206 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 388.00 | | | -228 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 395.00 | | | 755 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 310.00 | | | 528 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 786.00 | | | 196 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 900.00 | 17 452.00 | | 138 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 900.00 | 17 452.00 | | 130 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 275.00 | 87 522.00 | 11 624.00 | 30 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 275.00 | 87 522.00 | 11 624.00 | 30 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 275.00 | 87 522.00 | 11 624.00 | 30 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 522.00 | 11 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 183.00 | 592 183.00 | | 592 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
UX Autres créances clients | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 012.00 | | | 112 012.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 817.00 | 195 817.00 | | 195 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VI Groupe et associés | 179 634.00 | 179 634.00 | | 179 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VP Divers | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 178.00 | 185 879.00 | 30 299.00 | 216 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 437.00 | 1 136 437.00 | | 1 136 437.00 |