| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762.00 | 4 531.00 | 231.00 | 4 762.00 |
BF Prêts | 129 618.00 | | 129 618.00 | 129 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 430.00 | 4 531.00 | 129 899.00 | 134 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 019.00 | 22 082.00 | 99 938.00 | 122 019.00 |
BZ Autres créances | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 71 983.00 | | 71 983.00 | 71 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 366.00 | 22 082.00 | 361 285.00 | 383 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 796.00 | 26 612.00 | 491 183.00 | 517 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 480.00 | 145 771.00 | | 168 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 658.00 | 22 709.00 | | 20 658.00 |
DL TOTAL (I) | 190 238.00 | 169 580.00 | | 190 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 646.00 | 31 674.00 | | 85 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 493.00 | 72 484.00 | | 72 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 381.00 | 13 556.00 | | 19 381.00 |
EA Autres dettes | 10 226.00 | 15 552.00 | | 10 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 200.00 | 138 789.00 | | 113 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 945.00 | 272 056.00 | | 300 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 183.00 | 441 635.00 | | 491 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 945.00 | 272 056.00 | | 300 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 836.00 | | 350 836.00 | 350 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 836.00 | | 350 836.00 | 350 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 889.00 | 38 243.00 | | 39 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | 829.00 | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | 829.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | 829.00 | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 4 007.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 958.00 | 487 217.00 | | 362 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 300.00 | 464 508.00 | | 342 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 658.00 | 22 709.00 | | 20 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 803.00 | | 1 820.00 | 147 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 194.00 | 129 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 194.00 | 134 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 041.00 | | 1 820.00 | 143 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760.00 | 771.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | 771.00 | | 3 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 363.00 | 3 240.00 | 3 522.00 | 22 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 363.00 | 3 240.00 | 3 522.00 | 22 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 363.00 | 3 240.00 | 3 522.00 | 22 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 240.00 | 3 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
UP Prêts | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
UX Autres créances clients | 92 437.00 | 92 437.00 | | 92 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VB T. V. A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VI Groupe et associés | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
VW T.V.A. | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 945.00 | 300 945.00 | | 300 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 397.00 | 8 616.00 | | 7 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 773.00 | 2 373.00 | | 3 773.00 |
ST Autres comptes | 51 919.00 | 47 644.00 | | 51 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 440.00 | 8 381.00 | | 7 440.00 |
YT Sous‐traitance | 119 158.00 | 206 604.00 | | 119 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 666.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 072.00 | 10 282.00 | | 9 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 734.00 | 72 990.00 | | 51 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 623.00 | 57 473.00 | | 32 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 291.00 | 265 002.00 | | 182 291.00 |