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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 803.00 | 26 700.00 | 9 103.00 | 35 803.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 875.00 | 26 700.00 | 39 175.00 | 65 875.00 |
060 Stock marchandises | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
110 Total général Actif | 74 452.00 | 26 700.00 | 47 752.00 | 74 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 287.00 | 35 474.00 | | 34 287.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 288.00 | 35 478.00 | | 34 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 948.00 | | | 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 284.00 | 8 043.00 | | 10 284.00 |
242 Autres charges externes. | 16 832.00 | 21 363.00 | | 16 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 470.00 | | 1 467.00 |
252 Charges sociales | 974.00 | 953.00 | | 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 771.00 | 38 043.00 | | 35 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 484.00 | -2 565.00 | | -1 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 595.00 | 262.00 | | 18 595.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 154.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 886.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 095.00 | -3 343.00 | | 15 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 804.00 | | | 3 804.00 |