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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 4 911.00 | 263.00 | 5 174.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 574.00 | 4 911.00 | 5 663.00 | 10 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
072 Créances – Autres | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
084 Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
110 Total général Actif | 39 701.00 | 4 911.00 | 34 789.00 | 39 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 652.00 | 1 982.00 | | 1 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 981.00 | 128 118.00 | | 109 981.00 |
222 Production stockée | 3 526.00 | -2 924.00 | | 3 526.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 8.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 330.00 | 127 185.00 | | 115 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826.00 | 3 799.00 | | 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 926.00 | 25 424.00 | | 17 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 006.00 | -2 222.00 | | 3 006.00 |
242 Autres charges externes. | 32 581.00 | 31 051.00 | | 32 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | 2 597.00 | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 745.00 | 48 693.00 | | 43 745.00 |
252 Charges sociales | 13 223.00 | 13 713.00 | | 13 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 3.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 215.00 | 123 376.00 | | 115 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115.00 | 3 809.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65.00 | 3 759.00 | | 65.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 944.00 | | | 6 944.00 |